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Formation Finance pour non financier

Acquérir les fondamentaux de l'analyse financière

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14h / 2 jours

Réf : 62018

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Objectifs

  • Comprendre les grands équilibres du compte de résultat (P&L), du bilan et du tableau des flux de trésorerie
  • Comprendre et intégrer les fondamentaux de l'analyse financière
  • Connaître les indicateurs de mesure de performance et de risque financier et mesurer la création de valeur
  • Assimiler les mécanismes financiers principaux
  • Faire le lien entre les principes de gestion financière et vos choix de gestion

à qui s’adresse cette formation ?

  • Directeur de Business Unit
  • Responsable d'un service opérationnel ou d'un centre de profit et toute personne amenée à apprécier la rentabilité et l'équilibre financier d'une entreprise
  • Manager
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Pré-requis

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Programme

  • Tour de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs et auto positionnement
  • Présentation globale de la formation
  • Introduction des enjeux et des objectifs
  • Obligations légales et cadre comptable
  • Le rôle de la comptabilité dans l’élaboration des documents de synthèse

  • Utilité et usage du compte de résultat
  • La décomposition du résultat et les soldes intermédiaires de gestion (CAF, EBE, résultat d’exploitation, résultat net)
  • Diagnostiquer la performance économique et mesurer la création de richesse de la société à travers l’analyse de la marge
  • Les leviers d’amélioration du résultat
  • Les principaux indicateurs d’alerte
  • Mesurer le risque d’activité à travers le levier opérationnel et le calcul du seuil de rentabilité
  • APPLICATION : Construction d’un compte de résultat suivie d’une analyse d’activité

  • Utilité et usage du bilan
  • La constitution des principales composantes du bilan
  • La liquidité du bilan
  • La lecture patrimoniale du bilan : risque de solvabilité et risque de liquidité
  • La lecture économique du bilan : rentabilité des capitaux propres, rentabilité économique, coût de la dette, productivité des actifs
  • Les principaux indicateurs d’alerte
  • APPLICATION : Comparaison du bilan de deux entreprises et le calcul d’indicateurs clés

  • Le bilan fonctionnel : Fonds de roulement, BFR et trésorerie nette
  • Le tableau des flux de trésorerie et ses principales composantes
  • Le lien entre ETE et EBE et son impact sur la trésorerie
  • L’équilibre en trésorerie
  • APPLICATION : L’analyse d’un bilan fonctionnel, la constitution d’un tableau de trésorerie et son analyse.

  • Etude de cas qui reprend l’ensemble des concepts :
    • L’analyse de la rentabilité des actionnaires
    • L’analyse de la rentabilité économique
    • L’analyse de l’efficience des ventes
    • L’analyse de la productivité des actifs
    • L’analyse du risque financier

  • Comprendre le fonctionnement d’un plan de financement
  • Modéliser vos calculs prévisionnels et mettre en place des ratios types

  • Tour de table : évaluation de la formation à chaud, débriefing collectif, auto-évaluation de de l’atteinte des objectifs et de sa propre progression

Intervenant

Disponible en intra

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Le plus pédagogique

  • Formation construite sur des cas concrets pour acquérir les fondamentaux
  • Grille d’analyse de la finance de l’entreprise pour les non-initiés
  • Formateur expert en finance

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